有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,193,907,634	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△705,600	△0.05
合計(純資産総額)		1,193,202,034	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上セレクト世界株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	144,249,900	12.08
	アメリカ	659,281,357	55.21
	カナダ	46,247,291	3.87
	ドイツ	1,542,137	0.12
	オーストラリア	2,051,383	0.17
	イギリス	163,430,692	13.68
	スイス	100,054,459	8.38
	ベルギー	516,726	0.04
	デンマーク	62,281,410	5.21
	アイルランド	1,055,299	0.08
	小計	1,180,710,654	98.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		13,216,237	1.10
合計(純資産総額)		1,193,926,891	100.00