有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,668,330,473	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,042,957	△0.06
合計(純資産総額)		1,667,287,516	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	182,071,500	10.91
	アメリカ	1,179,264,428	70.68
	カナダ	29,987,068	1.79
	イギリス	198,925,330	11.92
	スイス	56,189,923	3.36
	デンマーク	1,330,773	0.07
	小計	1,647,769,022	98.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		20,579,696	1.23
合計(純資産総額)		1,668,348,718	100.00