有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,798,493,328	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,245,239	△0.06
合計(純資産総額)		1,797,248,089	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	196,073,000	10.90
	アメリカ	1,327,941,199	73.83
	カナダ	60,879,247	3.38
	イギリス	192,962,554	10.72
	スイス	2,960,465	0.16
	デンマーク	1,530,122	0.08
	小計	1,782,346,587	99.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,145,230	0.89
合計(純資産総額)		1,798,491,817	100.00