有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月6日-平成26年12月5日)

(平成26年12月30日現在)
UBS BRIC

種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,744,638,244	円
Ⅱ 負債総額	4,534,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,740,103,869	円
Ⅳ 発行済口数	6,500,212,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7292	円

(参考)UBS BRICマザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,706,812,784	円
Ⅱ 負債総額	6,458,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,700,354,511	円
Ⅳ 発行済口数	5,923,364,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7935	円

UBSコモディティ

種類	金額
Ⅰ 資産総額	537,538,185	円
Ⅱ 負債総額	355,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,182,399	円
Ⅳ 発行済口数	729,709,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7362	円

(参考)UBSコモディティ・マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	535,209,917	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,209,917	円
Ⅳ 発行済口数	695,129,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7699	円

UBSフード(豪ドル連動型)

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,942,079,770	円
Ⅱ 負債総額	1,478,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,940,600,780	円
Ⅳ 発行済口数	1,947,187,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9966	円

(参考)UBSコモディティ・フード(AUD)・マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,940,447,709	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,940,447,709	円
Ⅳ 発行済口数	1,844,047,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0523	円

UBS原油(WTI先物指数連動型)

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,169,162,545	円
Ⅱ 負債総額	638,974,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,188,345	円
Ⅳ 発行済口数	406,178,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3053	円

UBSマネー

種類	金額
Ⅰ 資産総額	130,018,751	円
Ⅱ 負債総額	33,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,985,469	円
Ⅳ 発行済口数	129,395,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円