有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)

(平成28年12月30日現在)
UBS BRIC

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,718,179,783	円
Ⅱ 負債総額	3,854,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,714,324,811	円
Ⅳ 発行済口数	4,112,742,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6600	円

(参考)UBS BRICマザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,685,649,072	円
Ⅱ 負債総額	332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,685,648,740	円
Ⅳ 発行済口数	3,649,047,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7360	円

UBSコモディティ

種類	金額
Ⅰ 資産総額	492,980,575	円
Ⅱ 負債総額	884,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,096,266	円
Ⅳ 発行済口数	820,417,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5998	円

(参考)UBSコモディティ・マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	491,264,768	円
Ⅱ 負債総額	79	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,264,689	円
Ⅳ 発行済口数	769,045,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6388	円

UBSフード(豪ドル連動型)

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,209,132,369	円
Ⅱ 負債総額	1,064,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,208,067,661	円
Ⅳ 発行済口数	1,638,492,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7373	円

(参考)UBSコモディティ・フード(AUD)・マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,207,833,707	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,207,833,704	円
Ⅳ 発行済口数	1,519,549,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7949	円

UBS原油(WTI先物指数連動型)

種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,595,295,523	円
Ⅱ 負債総額	86,015,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,509,280,244	円
Ⅳ 発行済口数	6,971,229,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9337	円

UBSマネー

種類	金額
Ⅰ 資産総額	132,773,511	円
Ⅱ 負債総額	733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,772,778	円
Ⅳ 発行済口数	132,254,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円