UBS原油先物ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/03/05 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	12,447,750,335	円
Ⅱ 負債総額	6,780,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,440,969,978	円
Ⅳ 発行済口数	18,302,334,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6797	円

開示資料

決算

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