- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,447,750,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,780,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,440,969,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,302,334,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6797 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,447,750,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,780,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,440,969,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,302,334,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6797 | 円 |
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