有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年12月7日)

(平成27年12月30日現在)
UBS BRIC

種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,089,783,937	円
Ⅱ 負債総額	2,752,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,087,031,850	円
Ⅳ 発行済口数	4,907,520,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6290	円

(参考)UBS BRICマザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,060,382,369	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,060,382,369	円
Ⅳ 発行済口数	4,421,524,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6922	円

UBSコモディティ

種類	金額
Ⅰ 資産総額	486,754,466	円
Ⅱ 負債総額	292,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,461,570	円
Ⅳ 発行済口数	888,495,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5475	円

(参考)UBSコモディティ・マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	485,451,907	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,451,907	円
Ⅳ 発行済口数	840,736,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5774	円

UBSフード(豪ドル連動型)

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,320,017,476	円
Ⅱ 負債総額	935,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,319,081,992	円
Ⅳ 発行済口数	1,805,967,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7304	円

(参考)UBSコモディティ・フード(AUD)・マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,318,867,293	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,318,867,293	円
Ⅳ 発行済口数	1,692,680,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7792	円

UBS原油(WTI先物指数連動型)

種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,757,236,302	円
Ⅱ 負債総額	219,367,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,537,869,160	円
Ⅳ 発行済口数	6,663,843,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8310	円

UBSマネー

種類	金額
Ⅰ 資産総額	188,839,913	円
Ⅱ 負債総額	50,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,789,521	円
Ⅳ 発行済口数	187,913,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円