半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月5日-平成28年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年12月 4日) | 31,190 | 31,190 | 0.3965 | 0.3965 |
| 第2計算期間末 | (2009年12月 4日) | 31,753 | 31,753 | 0.7257 | 0.7257 |
| 第3計算期間末 | (2010年12月 6日) | 27,659 | 27,659 | 0.8557 | 0.8557 |
| 第4計算期間末 | (2011年12月 5日) | 16,772 | 16,772 | 0.7189 | 0.7189 |
| 第5計算期間末 | (2012年12月 4日) | 14,748 | 14,748 | 0.8416 | 0.8416 |
| 第6計算期間末 | (2013年12月 4日) | 12,059 | 12,059 | 0.9639 | 0.9639 |
| 第7計算期間末 | (2014年12月 4日) | 9,832 | 9,914 | 1.1969 | 1.2069 |
| 第8計算期間末 | (2015年12月 4日) | 5,902 | 5,902 | 0.9851 | 0.9851 |
| 2015年 6月末日 | 7,591 | ― | 1.1238 | ― | |
| 7月末日 | 7,205 | ― | 1.0908 | ― | |
| 8月末日 | 6,329 | ― | 0.9952 | ― | |
| 9月末日 | 5,769 | ― | 0.9177 | ― | |
| 10月末日 | 6,285 | ― | 1.0140 | ― | |
| 11月末日 | 6,032 | ― | 1.0023 | ― | |
| 12月末日 | 5,584 | ― | 0.9495 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 5,184 | ― | 0.8933 | ― | |
| 2月末日 | 5,053 | ― | 0.8765 | ― | |
| 3月末日 | 5,496 | ― | 0.9594 | ― | |
| 4月末日 | 5,367 | ― | 0.9457 | ― | |
| 5月末日 | 5,084 | ― | 0.9067 | ― | |
| 6月末日 | 4,850 | ― | 0.8758 | ― | |
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