半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月7日-令和4年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2012年12月 4日) | 14,748 | 14,748 | 0.8416 | 0.8416 |
| 第6計算期間末 | (2013年12月 4日) | 12,059 | 12,059 | 0.9639 | 0.9639 |
| 第7計算期間末 | (2014年12月 4日) | 9,832 | 9,914 | 1.1969 | 1.2069 |
| 第8計算期間末 | (2015年12月 4日) | 5,902 | 5,902 | 0.9851 | 0.9851 |
| 第9計算期間末 | (2016年12月 5日) | 4,486 | 4,486 | 0.8762 | 0.8762 |
| 第10計算期間末 | (2017年12月 4日) | 4,153 | 4,153 | 1.0503 | 1.0503 |
| 第11計算期間末 | (2018年12月 4日) | 3,142 | 3,142 | 0.9145 | 0.9145 |
| 第12計算期間末 | (2019年12月 4日) | 2,596 | 2,596 | 0.8494 | 0.8494 |
| 第13計算期間末 | (2020年12月 4日) | 2,142 | 2,142 | 0.7966 | 0.7966 |
| 第14計算期間末 | (2021年12月 6日) | 2,139 | 2,139 | 0.9101 | 0.9101 |
| 2021年 6月末日 | 2,221 | ― | 0.8835 | ― | |
| 7月末日 | 2,138 | ― | 0.8652 | ― | |
| 8月末日 | 2,210 | ― | 0.8967 | ― | |
| 9月末日 | 2,154 | ― | 0.8888 | ― | |
| 10月末日 | 2,259 | ― | 0.9472 | ― | |
| 11月末日 | 2,140 | ― | 0.9090 | ― | |
| 12月末日 | 2,215 | ― | 0.9579 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,201 | ― | 0.9585 | ― | |
| 2月末日 | 2,246 | ― | 0.9919 | ― | |
| 3月末日 | 2,486 | ― | 1.1129 | ― | |
| 4月末日 | 2,350 | ― | 1.0971 | ― | |
| 5月末日 | 2,299 | ― | 1.0837 | ― | |
| 6月末日 | 2,170 | ― | 1.0444 | ― | |
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