半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月5日-令和2年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2010年12月 6日) | 27,659 | 27,659 | 0.8557 | 0.8557 |
| 第4計算期間末 | (2011年12月 5日) | 16,772 | 16,772 | 0.7189 | 0.7189 |
| 第5計算期間末 | (2012年12月 4日) | 14,748 | 14,748 | 0.8416 | 0.8416 |
| 第6計算期間末 | (2013年12月 4日) | 12,059 | 12,059 | 0.9639 | 0.9639 |
| 第7計算期間末 | (2014年12月 4日) | 9,832 | 9,914 | 1.1969 | 1.2069 |
| 第8計算期間末 | (2015年12月 4日) | 5,902 | 5,902 | 0.9851 | 0.9851 |
| 第9計算期間末 | (2016年12月 5日) | 4,486 | 4,486 | 0.8762 | 0.8762 |
| 第10計算期間末 | (2017年12月 4日) | 4,153 | 4,153 | 1.0503 | 1.0503 |
| 第11計算期間末 | (2018年12月 4日) | 3,142 | 3,142 | 0.9145 | 0.9145 |
| 第12計算期間末 | (2019年12月 4日) | 2,596 | 2,596 | 0.8494 | 0.8494 |
| 2019年 6月末日 | 2,915 | ― | 0.9119 | ― | |
| 7月末日 | 2,888 | ― | 0.9128 | ― | |
| 8月末日 | 2,610 | ― | 0.8269 | ― | |
| 9月末日 | 2,655 | ― | 0.8465 | ― | |
| 10月末日 | 2,738 | ― | 0.8811 | ― | |
| 11月末日 | 2,633 | ― | 0.8605 | ― | |
| 12月末日 | 2,716 | ― | 0.9115 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,627 | ― | 0.8906 | ― | |
| 2月末日 | 2,366 | ― | 0.8065 | ― | |
| 3月末日 | 1,627 | ― | 0.5604 | ― | |
| 4月末日 | 1,763 | ― | 0.6084 | ― | |
| 5月末日 | 1,863 | ― | 0.6462 | ― | |
| 6月末日 | 1,941 | ― | 0.6811 | ― | |
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