半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年12月 4日) | 31,190 | 31,190 | 0.3965 | 0.3965 |
| 第2計算期間末 | (2009年12月 4日) | 31,753 | 31,753 | 0.7257 | 0.7257 |
| 第3計算期間末 | (2010年12月 6日) | 27,659 | 27,659 | 0.8557 | 0.8557 |
| 第4計算期間末 | (2011年12月 5日) | 16,772 | 16,772 | 0.7189 | 0.7189 |
| 第5計算期間末 | (2012年12月 4日) | 14,748 | 14,748 | 0.8416 | 0.8416 |
| 第6計算期間末 | (2013年12月 4日) | 12,059 | 12,059 | 0.9639 | 0.9639 |
| 第7計算期間末 | (2014年12月 4日) | 9,832 | 9,914 | 1.1969 | 1.2069 |
| 第8計算期間末 | (2015年12月 4日) | 5,902 | 5,902 | 0.9851 | 0.9851 |
| 第9計算期間末 | (2016年12月 5日) | 4,486 | 4,486 | 0.8762 | 0.8762 |
| 第10計算期間末 | (2017年12月 4日) | 4,153 | 4,153 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2017年 6月末日 | 4,640 | ― | 1.0192 | ― | |
| 7月末日 | 4,614 | ― | 1.0416 | ― | |
| 8月末日 | 4,602 | ― | 1.0539 | ― | |
| 9月末日 | 4,451 | ― | 1.0407 | ― | |
| 10月末日 | 4,230 | ― | 1.0427 | ― | |
| 11月末日 | 4,192 | ― | 1.0584 | ― | |
| 12月末日 | 4,336 | ― | 1.1124 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,234 | ― | 1.1128 | ― | |
| 2月末日 | 4,069 | ― | 1.0784 | ― | |
| 3月末日 | 3,801 | ― | 1.0146 | ― | |
| 4月末日 | 3,749 | ― | 1.0060 | ― | |
| 5月末日 | 3,417 | ― | 0.9290 | ― | |
| 6月末日 | 3,246 | ― | 0.8935 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
