純資産
個別
- 2022年12月16日
- 179億458万
- 2023年6月16日 +78.2%
- 319億675万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/09/08 10:09
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/09/08 10:09
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/09/08 10:09
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 新株引受権証券等(信託約款)2023/09/08 10:09
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ハ.マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、SBI Funds Management Limitedの助言を受けます。2023/09/08 10:09
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ホ.保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 36,829,758,3962023/09/08 10:09
1.8428
38,468,757,84599.82 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.82% 合計 99.82% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 10:09
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 69,857,650 0.18 純資産総額 38,538,615,495 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 38,468,757,845 99.82 内 日本 38,468,757,845 99.82 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 69,857,650 0.18 純資産総額 38,538,615,495 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/09/08 10:09
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)2023/09/08 10:09
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第30期 2022年12月16日現在 第31期 2023年6月16日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,129,757,515円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,360,692,845円であります。 区分 第30期 2022年12月16日現在 第31期 2023年6月16日現在 1. ※1 期首元本額 16,423,364,110円 19,034,343,797円 期中追加設定元本額 4,390,697,562円 16,259,374,142円 期中一部解約元本額 1,779,717,875円 2,026,273,190円 2. 計算期間末日における受益権の総数 19,034,343,797口 33,267,444,749口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,129,757,515円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,360,692,845円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第30期 自2022年6月17日 至2022年12月16日 第31期 自2022年12月17日 至2023年6月16日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 43,563,879円 56,940,725円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,227,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,090,285,145円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,705,919,636円)及び分配準備積立金(1,520,402,458円)より分配対象額は5,369,834,368円(1万口当たり2,821.13円)であり、うち1,617,919,222円(1万口当たり850円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,740,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,794,640,392円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,671,105,688円)及び分配準備積立金(1,893,699,442円)より分配対象額は9,430,186,010円(1万口当たり2,834.66円)であり、うち1,996,046,684円(1万口当たり600円)を分配金額としております。 - #10 純資産の推移（連結）
- 2023/09/08 10:09
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第12計算期間末 (2013年12月16日) 12,671,666,607 12,671,666,607 0.4793 0.4793 第13計算期間末 (2014年6月16日) 16,168,116,843 16,168,116,843 0.6351 0.6351 第14計算期間末 (2014年12月16日) 17,261,430,014 17,261,430,014 0.7244 0.7244 第15計算期間末 (2015年6月16日) 18,353,453,610 18,353,453,610 0.7184 0.7184 第16計算期間末 (2015年12月16日) 15,550,405,783 15,550,405,783 0.6332 0.6332 第17計算期間末 (2016年6月16日) 13,745,458,748 13,745,458,748 0.5635 0.5635 第18計算期間末 (2016年12月16日) 17,892,114,486 17,892,114,486 0.6323 0.6323 第19計算期間末 (2017年6月16日) 24,133,600,424 24,133,600,424 0.7540 0.7540 第20計算期間末 (2017年12月18日) 41,860,661,396 41,860,661,396 0.8318 0.8318 第21計算期間末 (2018年6月18日) 37,720,633,082 37,720,633,082 0.7828 0.7828 第22計算期間末 (2018年12月17日) 30,947,392,782 30,947,392,782 0.7256 0.7256 第23計算期間末 (2019年6月17日) 26,997,135,334 26,997,135,334 0.7734 0.7734 第24計算期間末 (2019年12月16日) 24,676,832,734 24,676,832,734 0.8063 0.8063 第25計算期間末 (2020年6月16日) 15,219,229,247 15,219,229,247 0.5830 0.5830 第26計算期間末 (2020年12月16日) 18,259,549,090 18,328,827,060 0.7907 0.7937 第27計算期間末 (2021年6月16日) 15,422,761,203 17,137,173,765 0.8546 0.9496 第28計算期間末 (2021年12月16日) 14,609,026,383 15,459,445,005 0.8589 0.9089 第29計算期間末 (2022年6月16日) 14,433,494,690 14,761,961,972 0.8788 0.8988 2022年6月末日 14,889,930,608 - 0.8947 - 7月末日 15,646,777,087 - 0.9486 - 8月末日 17,425,740,925 - 1.0335 - 9月末日 17,482,692,263 - 1.0066 - 10月末日 19,245,213,956 - 1.0807 - 11月末日 19,231,638,143 - 1.0478 - 第30計算期間末 (2022年12月16日) 17,904,586,282 19,522,505,504 0.9406 1.0256 12月末日 18,129,686,757 - 0.8930 - 2023年1月末日 18,767,855,611 - 0.8685 - 2月末日 21,195,360,494 - 0.8922 - 3月末日 22,490,889,051 - 0.8731 - 4月末日 25,539,763,376 - 0.9101 - 5月末日 30,339,689,012 - 0.9891 - 第31計算期間末 (2023年6月16日) 31,906,751,904 33,902,798,588 0.9591 1.0191 6月末日 38,538,615,495 - 1.0031 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2023/09/08 10:09
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年6月30日 【純資産額計算書】 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 38,587,248,450円 Ⅱ 負債総額 48,632,955円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,538,615,495円 Ⅳ 発行済数量 38,419,039,597口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0031円 Ⅰ 資産総額 38,587,248,450円 Ⅱ 負債総額 48,632,955円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,538,615,495円 Ⅳ 発行済数量 38,419,039,597口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0031円 (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 39,184,762,336円 Ⅱ 負債総額 716,816,469円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,467,945,867円 Ⅳ 発行済数量 20,875,167,053口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8428円 Ⅰ 資産総額 39,184,762,336円 Ⅱ 負債総額 716,816,469円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,467,945,867円 Ⅳ 発行済数量 20,875,167,053口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8428円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/09/08 10:09
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/09/08 10:09
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #14 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2023/09/08 10:09
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #15 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/09/08 10:09
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年12月16日現在 金 額 (円) 2023年6月16日現在 金 額 (円) 負債合計 23,300,000 - 純資産の部 元本等 2022年12月16日現在 金 額 (円) 2023年6月16日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 605,908,580 1,229,987,487 コール・ローン 136,468,138 223,861,458 株式 16,871,978,020 30,152,145,530 派生商品評価勘定 4,565,336 19,630,207 未収配当金 405,936 59,223,193 差入委託証拠金 189,455,636 187,493,533 流動資産合計 17,808,781,646 31,872,341,408 資産合計 17,808,781,646 31,872,341,408 負債の部 流動負債 未払解約金 23,300,000 - 流動負債合計 23,300,000 - 負債合計 23,300,000 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 11,071,308,159 18,123,426,815 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,714,173,487 13,748,914,593 元本等合計 17,785,481,646 31,872,341,408 純資産合計 17,785,481,646 31,872,341,408 負債純資産合計 17,808,781,646 31,872,341,408
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,023,656,566 5.26 純資産総額 38,467,945,867 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 36,444,289,301 94.74 内 インド 36,444,289,301 94.74 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,023,656,566 5.26 純資産総額 38,467,945,867 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 966,242,358 2.51 内 シンガポール 966,242,358 2.51 為替予約取引(買建) 356,000,000 0.93 内 日本 356,000,000 0.93
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ICICI BANK LTD-SPON ADR インド 株式 金融 886,000 3,315.63
2,937,747,2903,350.712023/09/08 10:09 IRBANK 採用情報
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