剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期 特定期間(自 平成25年7月18日至 平成26年1月17日)	第13期 特定期間(自 平成26年1月18日至 平成26年7月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,539,766	△2,010,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△89,568,851	2,488,731
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,149,062	2,753,503
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,149,062	2,753,503
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,116,882	999,420
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	124,794
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,116,882	874,626
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,488,731	△17,939,271

2014/10/17 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/17 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/17 9:01

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「中国株厳選マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表			(単位 : 円)
		元本	463,062,434	360,648,024
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	473,360,746	330,768,033

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/17 9:01