有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 特定期間 (自 平成25年7月18日 至 平成26年1月17日) | 第13期 特定期間 (自 平成26年1月18日 至 平成26年7月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 940 | 650 | |
| 有価証券売買等損益 | 82,165,736 | △20,905,450 | |
| 営業収益合計 | 82,166,676 | △20,904,800 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 193,951 | 177,038 | |
| 委託者報酬 | 3,394,047 | 3,098,147 | |
| その他費用 | 13,510 | 12,329 | |
| 営業費用合計 | 3,601,508 | 3,287,514 | |
| 営業利益 | 78,565,168 | △24,192,314 | |
| 経常利益 | 78,565,168 | △24,192,314 | |
| 当期純利益 | 78,565,168 | △24,192,314 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,539,766 | △2,010,229 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △89,568,851 | 2,488,731 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,149,062 | 2,753,503 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,149,062 | 2,753,503 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,116,882 | 999,420 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 124,794 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,116,882 | 874,626 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,488,731 | △17,939,271 | |
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