有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 特定期間 (自 平成27年7月18日 至 平成28年1月18日) | 第17期 特定期間 (自 平成28年1月19日 至 平成28年7月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 281 | 35 | |
| 有価証券売買等損益 | △130,864,279 | △8,507,821 | |
| 営業収益合計 | △130,863,998 | △8,507,786 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 592 | |
| 受託者報酬 | 204,388 | 133,092 | |
| 委託者報酬 | 3,576,833 | 2,328,973 | |
| その他費用 | 14,248 | 9,313 | |
| 営業費用合計 | 3,795,469 | 2,471,970 | |
| 営業利益 | △134,659,467 | △10,979,756 | |
| 経常利益 | △134,659,467 | △10,979,756 | |
| 当期純利益 | △134,659,467 | △10,979,756 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △13,247,963 | △1,061,856 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △59,414,229 | △163,367,552 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,462,158 | 17,594,566 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,462,158 | 17,594,566 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,003,977 | 3,842,010 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,003,977 | 3,842,010 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,367,552 | △159,532,896 | |
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