- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 特定期間 (自 平成25年1月18日 至 平成25年7月17日) | 第12期 特定期間 (自 平成25年7月18日 至 平成26年1月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,657 | 940 | |
| 有価証券売買等損益 | 34,416,130 | 82,165,736 | |
| 営業収益合計 | 34,417,787 | 82,166,676 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 234,824 | 193,951 | |
| 委託者報酬 | 4,109,372 | 3,394,047 | |
| その他費用 | 16,374 | 13,510 | |
| 営業費用合計 | 4,360,570 | 3,601,508 | |
| 営業利益 | 30,057,217 | 78,565,168 | |
| 経常利益 | 30,057,217 | 78,565,168 | |
| 当期純利益 | 30,057,217 | 78,565,168 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,064,581 | 3,539,766 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △149,333,961 | △89,568,851 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,197,240 | 19,149,062 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,197,240 | 19,149,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,424,766 | 2,116,882 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,424,766 | 2,116,882 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,568,851 | 2,488,731 | |
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