有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 特定期間 (自 平成27年1月20日 至 平成27年7月17日) | 第16期 特定期間 (自 平成27年7月18日 至 平成28年1月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 659 | 281 | |
| 有価証券売買等損益 | △28,915,217 | △130,864,279 | |
| 営業収益合計 | △28,914,558 | △130,863,998 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 231,259 | 204,388 | |
| 委託者報酬 | 4,047,002 | 3,576,833 | |
| その他費用 | 16,122 | 14,248 | |
| 営業費用合計 | 4,294,383 | 3,795,469 | |
| 営業利益 | △33,208,941 | △134,659,467 | |
| 経常利益 | △33,208,941 | △134,659,467 | |
| 当期純利益 | △33,208,941 | △134,659,467 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △26,179,627 | △13,247,963 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,229,798 | △59,414,229 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,767,717 | 27,462,158 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 27,462,158 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,767,717 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,649,414 | 10,003,977 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,649,414 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,003,977 | |
| 分配金 | 107,733,016 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,414,229 | △163,367,552 | |
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