有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 特定期間 (自 平成26年1月18日 至 平成26年7月17日) | 第14期 特定期間 (自 平成26年7月18日 至 平成27年1月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 650 | 329 | |
| 有価証券売買等損益 | △20,905,450 | 66,036,386 | |
| 営業収益合計 | △20,904,800 | 66,036,715 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 177,038 | 172,380 | |
| 委託者報酬 | 3,098,147 | 3,016,554 | |
| その他費用 | 12,329 | 12,003 | |
| 営業費用合計 | 3,287,514 | 3,200,937 | |
| 営業利益 | △24,192,314 | 62,835,778 | |
| 経常利益 | △24,192,314 | 62,835,778 | |
| 当期純利益 | △24,192,314 | 62,835,778 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,010,229 | 8,033,686 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,488,731 | △17,939,271 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,753,503 | 5,901,659 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,753,503 | 3,854,171 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,047,488 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 999,420 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,794 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 874,626 | - | |
| 分配金 | - | 29,534,682 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,939,271 | 13,229,798 | |
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