有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 特定期間 (自 平成26年7月18日 至 平成27年1月19日) | 第15期 特定期間 (自 平成27年1月20日 至 平成27年7月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 329 | 659 | |
| 有価証券売買等損益 | 66,036,386 | △28,915,217 | |
| 営業収益合計 | 66,036,715 | △28,914,558 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 172,380 | 231,259 | |
| 委託者報酬 | 3,016,554 | 4,047,002 | |
| その他費用 | 12,003 | 16,122 | |
| 営業費用合計 | 3,200,937 | 4,294,383 | |
| 営業利益 | 62,835,778 | △33,208,941 | |
| 経常利益 | 62,835,778 | △33,208,941 | |
| 当期純利益 | 62,835,778 | △33,208,941 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,033,686 | △26,179,627 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,939,271 | 13,229,798 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,901,659 | 74,767,717 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,854,171 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,047,488 | 74,767,717 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 32,649,414 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 32,649,414 | |
| 分配金 | 29,534,682 | 107,733,016 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,229,798 | △59,414,229 | |
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