剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期 特定期間(自 平成26年1月18日至 平成26年7月17日)	第14期 特定期間(自 平成26年7月18日至 平成27年1月19日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△2,010,229	8,033,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,488,731	△17,939,271
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,753,503	5,901,659
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,753,503	3,854,171
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,047,488
剰余金減少額又は欠損金増加額		999,420	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,794	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	874,626	-
分配金		-	29,534,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,939,271	13,229,798

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			6,021,747
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,708,957
株主資本計			7,399,415

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	360,648,024	287,202,816
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	330,768,033	394,781,597

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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