剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期 特定期間(自 平成26年7月18日至 平成27年1月19日)	第15期 特定期間(自 平成27年1月20日至 平成27年7月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,033,686	△26,179,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,939,271	13,229,798
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,901,659	74,767,717
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,854,171	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,047,488	74,767,717
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	32,649,414
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	32,649,414
分配金		29,534,682	107,733,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,229,798	△59,414,229

2015/10/16 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/16 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/16 9:01

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「中国株厳選マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	287,202,816	319,406,707
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	394,781,597	486,072,510

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:01