中国株厳選ファンド3ヵ月決算型

第16期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
【閲覧】

個別

2015年7月17日
5億3956万
2016年1月18日 -49.53%
2億7233万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
第36期中間会計期間末(平成27年9月30日)
純資産合計7,294,438
負債純資産合計8,638,204
(2)中間損益計算書
2016/04/18 9:05
#2 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
(単位 : 円)
純資産合計805,479,217462,823,079
負債純資産合計847,824,115470,900,190
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2016/04/18 9:05

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