剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期 特定期間(自 平成27年7月18日至 平成28年1月18日)	第17期 特定期間(自 平成28年1月19日至 平成28年7月19日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△13,247,963	△1,061,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△59,414,229	△163,367,552
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,462,158	17,594,566
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,462,158	17,594,566
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,003,977	3,842,010
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,003,977	3,842,010
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△163,367,552	△159,532,896

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	263,558,588	239,743,374
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,264,491	167,836,688

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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