有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(平成20年1月31日 ～ 平成20年7月17日)	3,309,878,700	298,131,989
第2期 特定期間(平成20年7月18日 ～ 平成21年1月19日)	35,547,046	936,581,216
第3期 特定期間(平成21年1月20日 ～ 平成21年7月17日)	277,172,120	374,814,106
第4期 特定期間(平成21年7月18日 ～ 平成22年1月18日)	226,130,894	428,249,779
第5期 特定期間(平成22年1月19日 ～ 平成22年7月20日)	150,328,577	481,747,818
第6期 特定期間(平成22年7月21日 ～ 平成23年1月17日)	40,366,234	446,339,975
第7期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月19日)	25,481,763	274,294,419
第8期 特定期間(平成23年7月20日 ～ 平成24年1月17日)	54,736,989	131,985,948
第9期 特定期間(平成24年1月18日 ～ 平成24年7月17日)	46,913,149	103,997,590
第10期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月17日)	44,326,312	101,917,932
第11期 特定期間(平成25年1月18日 ～ 平成25年7月17日)	55,137,821	210,990,112
第12期 特定期間(平成25年7月18日 ～ 平成26年1月17日)	20,297,430	111,447,707
第13期 特定期間(平成26年1月18日 ～ 平成26年7月17日)	11,761,754	63,036,986
第14期 特定期間(平成26年7月18日 ～ 平成27年1月19日)	26,601,384	92,647,485

(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)中国株厳選マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年2月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	404	60.39
	香港	88	13.15
	ケイマン諸島	75	11.22
	バミューダ諸島	41	6.19
	小計	608	90.94
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	60	9.06
合計(純資産総額)	-	668	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成27年2月27日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量(株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	ホンコンドル	銀行	IND & COMM BK OF CHINA -H	456,000	4.98 34,926,134	5.71 40,045,828	5.99
2	中国	株式	ホンコンドル	素材	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	900,000	2.32 32,189,501	2.51 34,743,420	5.20
3	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	219,000	5.62 18,930,789	9.27 31,223,399	4.67
4	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	108,400	13.10 21,840,215	18.46 30,776,364	4.60
5	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	64,230	13.99 13,820,125	27.00 26,672,149	3.99
6	中国	株式	ホンコンドル	保険	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	37,700	29.19 16,930,072	44.65 25,889,230	3.87
7	中国	株式	ホンコンドル	資本財	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	250,000	5.61 21,571,880	6.41 24,646,450	3.69
8	中国	株式	ホンコンドル	保険	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	38,000	27.35 15,984,434	40.75 23,815,930	3.56
9	香港	株式	ホンコンドル	各種金融	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	7,800	154.20 18,498,448	179.90 21,581,523	3.23
10	中国	株式	ホンコンドル	銀行	BANK OF CHINA LTD - H	300,000	3.53 16,287,420	4.47 20,624,580	3.09
11	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA RESOURCES LAND LTD	61,111	19.32 18,160,807	21.00 19,737,630	2.95
12	香港	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	48,000	23.49 17,345,158	23.95 17,680,848	2.65
13	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	224,000	5.19 17,880,172	4.86 16,743,283	2.50
14	中国	株式	ホンコンドル	保険	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	12,500	74.53 14,329,468	86.50 16,629,625	2.49
15	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H	326,000	3.62 18,183,327	3.21 16,094,554	2.41
16	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	資本財	LONKING HOLDINGS LTD	700,000	1.53 16,552,650	1.48 15,933,680	2.38
17	香港	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	160,000	6.78 16,684,224	6.46 15,896,768	2.38
18	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	925,000	1.10 15,706,839	1.06 15,080,090	2.26
19	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	150,000	6.30 14,538,304	6.53 15,064,710	2.25
20	中国	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	192,000	4.51 13,325,532	4.91 14,499,033	2.17
21	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	200,000	5.27 16,210,520	4.66 14,334,160	2.14
22	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	240,000	4.19 15,466,128	3.60 13,288,320	1.99
23	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	DATANG INTL POWER GEN CO-H	226,000	4.20 14,624,359	3.77 13,104,067	1.96
24	中国	株式	ホンコンドル	運輸	SINOTRANS LIMITED-H	160,000	5.76 14,197,571	5.28 12,993,024	1.94
25	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	CHINA COAL ENERGY CO - H	200,000	5.01 15,432,289	4.22 12,980,720	1.94
26	中国	株式	ホンコンドル	資本財	GUANGZHOU SHIPYARD INTL CO-H	38,000	24.37 14,244,573	22.00 12,857,680	1.92
27	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	100,000	7.04 10,840,788	7.09 10,904,420	1.63
28	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	運輸	SHENZHEN INTL HOLDINGS	62,000	11.61 11,076,426	10.78 10,279,376	1.54
29	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	HUANENG RENEWABLES CORP-H	208,000	2.52 8,061,580	2.70 8,637,408	1.29
30	中国	株式	ホンコンドル	運輸	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	100,000	5.80 8,920,400	5.49 8,443,620	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成27年2月27日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	保険	13.91
株式	各種金融	12.50
株式	公益事業	10.86
株式	銀行	9.98
株式	資本財	7.99
株式	不動産	7.23
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.59
株式	素材	6.05
株式	運輸	4.74
株式	エネルギー	4.20
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.50
株式	自動車・自動車部品	2.17
株式	ソフトウェア・サービス	2.05
株式	メディア	0.16
合計		90.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。