有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(平成20年1月31日 ～ 平成20年7月17日)	3,309,878,700	298,131,989
第2期 特定期間(平成20年7月18日 ～ 平成21年1月19日)	35,547,046	936,581,216
第3期 特定期間(平成21年1月20日 ～ 平成21年7月17日)	277,172,120	374,814,106
第4期 特定期間(平成21年7月18日 ～ 平成22年1月18日)	226,130,894	428,249,779
第5期 特定期間(平成22年1月19日 ～ 平成22年7月20日)	150,328,577	481,747,818
第6期 特定期間(平成22年7月21日 ～ 平成23年1月17日)	40,366,234	446,339,975
第7期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月19日)	25,481,763	274,294,419
第8期 特定期間(平成23年7月20日 ～ 平成24年1月17日)	54,736,989	131,985,948
第9期 特定期間(平成24年1月18日 ～ 平成24年7月17日)	46,913,149	103,997,590
第10期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月17日)	44,326,312	101,917,932
第11期 特定期間(平成25年1月18日 ～ 平成25年7月17日)	55,137,821	210,990,112
第12期 特定期間(平成25年7月18日 ～ 平成26年1月17日)	20,297,430	111,447,707
第13期 特定期間(平成26年1月18日 ～ 平成26年7月17日)	11,761,754	63,036,986
第14期 特定期間(平成26年7月18日 ～ 平成27年1月19日)	26,601,384	92,647,485
第15期 特定期間(平成27年1月20日 ～ 平成27年7月17日)	780,878,782	463,071,230
第16期 特定期間(平成27年7月18日 ～ 平成28年1月18日)	55,494,950	207,927,068

(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)中国株厳選マザーファンドの状況
(1)投資状況

(平成28年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	138	32.26
	ケイマン諸島	84	19.70
	バミューダ諸島	42	9.74
	香港	35	8.09
	小計	298	69.79
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	129	30.21
合計(純資産総額)	-	427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成28年2月29日現在)
	国/地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	TENCENT HOLDINGS LTD	10,000	151.41 22,136,992	142.70 20,862,740	4.88
2	中国	株式	ホンコンドル	素材	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	400,000	3.36 19,649,280	3.32 19,415,360	4.54
3	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	運輸	SHENZHEN INTL HOLDINGS	102,000	13.63 20,335,513	11.92 17,775,580	4.16
4	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	CHINA DONGXIANG GROUP CO	655,000	1.97 18,864,917	1.67 15,992,087	3.74
5	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3SBIO INC	118,000	9.26 15,974,981	9.26 15,974,981	3.74
6	香港	株式	ホンコンドル	各種金融	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	5,700	181.58 15,132,504	173.30 14,441,782	3.38
7	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	224,000	5.91 19,374,190	4.24 13,885,491	3.25
8	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	NETDRAGON WEBSOFT INC	45,000	22.02 14,490,010	19.64 12,921,156	3.02
9	中国	株式	ホンコンドル	ヘルスケア機器・サービス	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	60,000	16.27 14,276,320	14.08 12,350,976	2.89
10	中国	株式	ホンコンドル	保険	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,000	47.70 17,434,350	33.40 12,207,700	2.86
11	香港	株式	ホンコンドル	資本財	CITIC LTD	65,000	14.16 13,462,515	10.92 10,377,276	2.43
12	中国	株式	ホンコンドル	運輸	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	100,000	8.02 11,733,201	6.81 9,956,220	2.33
13	中国	株式	ホンコンドル	ヘルスケア機器・サービス	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	132,000	5.90 11,404,997	5.05 9,745,692	2.28
14	中国	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	116,000	6.58 11,159,153	5.54 9,395,396	2.20
15	中国	株式	ホンコンドル	保険	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	22,000	38.10 12,254,484	23.30 7,494,212	1.75
16	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	HUANENG POWER INTL INC-H	80,000	6.44 7,538,205	6.19 7,239,824	1.69
17	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	32,030	24.83 11,627,357	15.10 7,071,006	1.66
18	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	150,000	3.58 7,867,246	3.19 6,995,670	1.64
19	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	KINGSOFT CORP LTD	30,000	19.11 8,384,790	15.56 6,824,616	1.60
20	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	100,000	4.60 6,726,142	4.58 6,695,960	1.57
21	中国	株式	ホンコンドル	銀行	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	100,000	4.57 6,693,460	4.48 6,549,760	1.53
22	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	100,000	4.13 6,045,039	4.43 6,476,660	1.52
23	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	TEXWINCA HOLDINGS LTD	50,000	7.77 5,684,649	7.54 5,511,740	1.29
24	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	20,000	20.01 5,852,535	17.90 5,233,960	1.23
25	中国	株式	ホンコンドル	運輸	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	50,000	6.73 4,926,342	6.96 5,087,760	1.19
26	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	30,000	11.27 4,945,259	11.52 5,052,672	1.18
27	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	100,000	3.37 4,928,977	3.02 4,415,240	1.03
28	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	56,000	4.58 3,749,775	4.46 3,651,491	0.85
29	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	エネルギー	KUNLUN ENERGY CO LTD	40,000	7.01 4,104,149	5.64 3,298,272	0.77
30	中国	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	30,000	5.83 2,559,276	7.12 3,122,832	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成28年2月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.51
株式	運輸	7.68
株式	保険	6.27
株式	耐久消費財・アパレル	6.26
株式	ヘルスケア機器・サービス	5.63
株式	各種金融	4.92
株式	銀行	4.92
株式	素材	4.54
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.28
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.21
株式	資本財	3.69
株式	公益事業	3.39
株式	エネルギー	2.29
株式	自動車・自動車部品	2.20
合計		69.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。