有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(平成20年1月31日 ～ 平成20年7月17日)	3,309,878,700	298,131,989
第2期 特定期間(平成20年7月18日 ～ 平成21年1月19日)	35,547,046	936,581,216
第3期 特定期間(平成21年1月20日 ～ 平成21年7月17日)	277,172,120	374,814,106
第4期 特定期間(平成21年7月18日 ～ 平成22年1月18日)	226,130,894	428,249,779
第5期 特定期間(平成22年1月19日 ～ 平成22年7月20日)	150,328,577	481,747,818
第6期 特定期間(平成22年7月21日 ～ 平成23年1月17日)	40,366,234	446,339,975
第7期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月19日)	25,481,763	274,294,419
第8期 特定期間(平成23年7月20日 ～ 平成24年1月17日)	54,736,989	131,985,948
第9期 特定期間(平成24年1月18日 ～ 平成24年7月17日)	46,913,149	103,997,590
第10期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月17日)	44,326,312	101,917,932
第11期 特定期間(平成25年1月18日 ～ 平成25年7月17日)	55,137,821	210,990,112
第12期 特定期間(平成25年7月18日 ～ 平成26年1月17日)	20,297,430	111,447,707
第13期 特定期間(平成26年1月18日 ～ 平成26年7月17日)	11,761,754	63,036,986
第14期 特定期間(平成26年7月18日 ～ 平成27年1月19日)	26,601,384	92,647,485
第15期 特定期間(平成27年1月20日 ～ 平成27年7月17日)	780,878,782	463,071,230
第16期 特定期間(平成27年7月18日 ～ 平成28年1月18日)	55,494,950	207,927,068
第17期 特定期間(平成28年1月19日 ～ 平成28年7月19日)	9,602,822	46,698,426

(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)中国株厳選マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	218	54.96
	バミューダ諸島	68	17.28
	ケイマン諸島	64	16.21
	香港	28	6.99
	シンガポール	6	1.58
	小計	384	97.02
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	2.98
合計(純資産総額)	-	396	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(平成28年8月31日現在)

	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	TENCENT HOLDINGS LTD	10,000	185.00 24,605,000	204.80 27,238,400	6.88
2	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	300,000	5.45 21,745,500	5.81 23,181,900	5.86
3	中国	株式	ホンコンドル	運輸	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	184,000	7.93 19,408,521	8.58 20,996,976	5.30
4	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	エネルギー	KUNLUN ENERGY CO LTD	240,000	5.85 18,673,200	5.79 18,481,680	4.67
5	中国	株式	ホンコンドル	ヘルスケア機器・サービス	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	60,000	17.88 14,268,240	21.25 16,957,500	4.28
6	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	運輸	SHENZHEN INTL HOLDINGS	102,000	11.02 14,949,732	12.38 16,794,708	4.24
7	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	90,000	12.92 15,465,240	13.70 16,398,900	4.14
8	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	200,000	5.84 15,534,400	5.66 15,055,600	3.80
9	中国	株式	ホンコンドル	保険	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,000	36.75 12,219,375	40.40 13,433,000	3.39
10	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	160,000	6.10 12,991,470	5.83 12,406,240	3.13
11	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	120,000	7.20 11,491,200	7.40 11,810,400	2.98
12	中国	株式	ホンコンドル	資本財	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	338,000	2.41 10,861,291	2.60 11,688,040	2.95
13	中国	株式	ホンコンドル	素材	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	100,000	8.84 11,757,200	8.34 11,092,200	2.80
14	中国	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	BYD CO LTD-H	15,000	52.65 10,503,675	53.75 10,723,125	2.71
15	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LIMITED	29,000	24.75 9,546,075	26.55 10,240,335	2.59
16	中国	株式	ホンコンドル	商業・専門サービス	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	60,000	12.62 10,070,760	12.82 10,230,360	2.58
17	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	116,000	6.53 10,088,617	6.59 10,167,052	2.57
18	中国	株式	ホンコンドル	素材	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	260,000	2.63 9,094,540	2.87 9,924,460	2.51
19	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	素材	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	116,000	6.44 9,941,796	6.19 9,549,932	2.41
20	香港	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	26,000	25.75 8,904,350	26.05 9,008,090	2.28
21	中国	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	116,000	5.64 8,701,392	5.68 8,763,104	2.21
22	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	154,000	4.09 8,377,138	4.05 8,295,210	2.10
23	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ヘルスケア機器・サービス	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	130,000	3.97 6,864,130	4.72 8,160,880	2.06
24	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	各種金融	HAITONG INTERNATIONAL SECURI	120,000	4.82 7,692,720	5.07 8,091,720	2.04
25	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	95,000	4.82 6,101,715	6.37 8,048,495	2.03
26	香港	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA POWER INTERNATIONAL	204,000	3.16 8,574,289	2.89 7,841,148	1.98
27	香港	株式	ホンコンドル	資本財	CITIC LTD	45,000	11.70 7,002,450	12.46 7,457,310	1.88
28	中国	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	60,000	9.09 7,257,619	9.08 7,245,840	1.83
29	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	150,000	3.45 6,882,750	3.59 7,162,050	1.81
30	シンガポール	株式	ホンコンドル	各種金融	BOC AVIATION LTD	11,600	38.35 5,916,638	40.50 6,248,340	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成28年8月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	各種金融	11.31
株式	運輸	10.49
株式	ソフトウェア・サービス	10.04
株式	素材	8.65
株式	エネルギー	8.47
株式	銀行	7.86
株式	自動車・自動車部品	7.17
株式	資本財	6.81
株式	ヘルスケア機器・サービス	6.35
株式	耐久消費財・アパレル	5.37
株式	公益事業	4.62
株式	保険	3.39
株式	商業・専門サービス	2.58
株式	不動産	2.28
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.86
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.77
合計		97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。