有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(平成20年1月31日 ～ 平成20年7月17日)	3,309,878,700	298,131,989
第2期 特定期間(平成20年7月18日 ～ 平成21年1月19日)	35,547,046	936,581,216
第3期 特定期間(平成21年1月20日 ～ 平成21年7月17日)	277,172,120	374,814,106
第4期 特定期間(平成21年7月18日 ～ 平成22年1月18日)	226,130,894	428,249,779
第5期 特定期間(平成22年1月19日 ～ 平成22年7月20日)	150,328,577	481,747,818
第6期 特定期間(平成22年7月21日 ～ 平成23年1月17日)	40,366,234	446,339,975
第7期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月19日)	25,481,763	274,294,419
第8期 特定期間(平成23年7月20日 ～ 平成24年1月17日)	54,736,989	131,985,948
第9期 特定期間(平成24年1月18日 ～ 平成24年7月17日)	46,913,149	103,997,590
第10期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月17日)	44,326,312	101,917,932
第11期 特定期間(平成25年1月18日 ～ 平成25年7月17日)	55,137,821	210,990,112
第12期 特定期間(平成25年7月18日 ～ 平成26年1月17日)	20,297,430	111,447,707
第13期 特定期間(平成26年1月18日 ～ 平成26年7月17日)	11,761,754	63,036,986
第14期 特定期間(平成26年7月18日 ～ 平成27年1月19日)	26,601,384	92,647,485
第15期 特定期間(平成27年1月20日 ～ 平成27年7月17日)	780,878,782	463,071,230

(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)中国株厳選マザーファンドの状況
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成27年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	252	40.86
	ケイマン諸島	110	17.78
	香港	64	10.41
	バミューダ諸島	54	8.68
	小計	480	77.73
コール・ローン	日本	16	2.59
その他の資産(負債差引後)	日本	121	19.68
合計(純資産総額)	-	617	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄(30銘柄)						(平成27年8月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	390,000	6.20 37,817,520	5.18 31,595,928	5.12
2	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	CHINA DONGXIANG GROUP CO	955,000	1.97 29,473,420	1.89 28,229,418	4.57
3	香港	株式	ホンコンドル	各種金融	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	9,200	232.00 33,382,016	183.90 26,461,003	4.29
4	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	469,000	3.98 29,259,595	3.50 25,673,060	4.16
5	中国	株式	ホンコンドル	銀行	IND & COMM BK OF CHINA - H	343,000	5.68 30,470,473	4.52 24,247,630	3.93
6	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3SBIO INC	179,000	9.26 25,946,025	8.10 22,676,436	3.67
7	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	TENCENT HOLDINGS LTD	10,000	151.41 23,681,433	130.70 20,441,480	3.31
8	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	224,000	5.96 20,880,025	5.60 19,618,816	3.18
9	中国	株式	ホンコンドル	素材	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	400,000	3.36 21,020,160	2.92 18,267,520	2.96
10	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	運輸	SHENZHEN INTL HOLDINGS	102,000	13.63 21,754,270	11.30 18,026,664	2.92
11	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	SINO BIOPHARMACEUTICAL	120,000	9.15 17,172,720	8.72 16,365,696	2.65
12	中国	株式	ホンコンドル	資本財	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	70,000	16.70 18,283,160	13.56 14,845,488	2.40
13	中国	株式	ホンコンドル	保険	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,000	47.70 18,650,700	37.60 14,701,600	2.38
14	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	42,030	24.80 16,302,260	22.15 14,560,284	2.36
15	中国	株式	ホンコンドル	銀行	BANK OF CHINA LTD - H	260,000	4.45 18,095,480	3.55 14,435,720	2.34
16	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	169,000	7.70 20,352,332	5.45 14,405,222	2.33
17	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	200,000	5.94 18,593,156	4.54 14,201,120	2.30
18	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	73,200	14.86 17,012,441	11.42 13,074,164	2.12
19	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ヘルスケア機器・サービス	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO	70,000	12.98 14,210,504	11.34 12,415,032	2.01
20	中国	株式	ホンコンドル	保険	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	22,000	38.10 13,109,448	30.45 10,477,236	1.70
21	中国	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	116,000	6.58 11,937,699	5.73 10,395,595	1.68
22	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CGN POWER CO LTD-H	200,000	3.29 10,312,952	3.14 9,821,920	1.59
23	香港	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA POWER INTERNATIONAL	100,000	5.80 9,071,200	5.08 7,945,120	1.29
24	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	200,000	2.20 6,897,240	2.20 6,897,240	1.12
25	香港	株式	ホンコンドル	銀行	DAH SING BANKING GROUP LTD	30,000	16.90 7,929,480	14.42 6,765,864	1.10
26	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	50,000	8.75 6,847,593	8.37 6,545,340	1.06
27	中国	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	30,000	17.17 8,058,334	13.64 6,399,888	1.04
28	香港	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	76,000	5.46 6,498,594	5.25 6,240,360	1.01
29	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	各種金融	HAITONG INTERNATIONAL SECURI	90,000	4.48 6,311,826	4.02 5,658,552	0.92
30	中国	株式	ホンコンドル	運輸	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	110,000	3.86 6,640,744	3.14 5,402,056	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成27年8月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	銀行	13.82
株式	各種金融	9.65
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.45
株式	保険	6.44
株式	エネルギー	5.12
株式	耐久消費財・アパレル	5.06
株式	資本財	4.67
株式	公益事業	4.65
株式	運輸	3.80
株式	ソフトウェア・サービス	3.76
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.18
株式	素材	2.96
株式	ヘルスケア機器・サービス	2.44
株式	自動車・自動車部品	1.68
株式	不動産	1.49
株式	食品・飲料・タバコ	0.55
合計		77.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。