純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成26年4月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	55	219,617	百万円
追加型株式投資信託	63	462,490	百万円
合計	118	682,108	百万円

2014/06/13 9:25

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.728%(税抜年1.60%)の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

2014/06/13 9:25

#3 投資制限（連結）

③投資信託証券への投資割合
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④外貨建て資産への投資は行いません。

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#4 投資方針（連結）

4.マザーファンドのポートフォリオの構築にあたっては、委託会社独自の分析・手法を用いて構築します。
5.株式への実質投資割合は、原則として高位を保ちます。なお、株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。
6.資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年4月30日現在)

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成26年4月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		141,099	0.50
合計(純資産総額)		28,490,141	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2014/06/13 9:25

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他の関係会社有価証券移動平均法による原価法
	(3)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。
	(2)無形固定資産1.ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。2.のれんについては、定額法により、効果が及ぶと見積もられる期間(20年)で償却しております。
	(3)長期前払費用定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

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#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第6期(平成25年3月15日現在)	第7期(平成26年3月17日現在)
2.受益権の総数	32,586,607口	36,088,893口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,935,074円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,328,161円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/13 9:25

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2014/06/13 9:25

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成26年4月30日現在)
Ⅱ 負債総額	58,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,490,141	円
Ⅳ 発行済数量	36,662,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(1万口当たりの純資産額)	0.7771(7,771	円円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。以下同じ。

2014/06/13 9:25

#11 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(平成26年4月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		72,517,788	2.69
合計(純資産総額)		2,693,531,288	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産

2014/06/13 9:25

#12 資産の評価（連結）

準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
②組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日におけるマザーファンドの基準価額により評価します。

2014/06/13 9:25

#13 運用体制（連結）

4.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
※当社では、運用の適正化および投資者保護を目的として、社内規程等で信託財産の運用にあたって必要な事項を定めております。

2014/06/13 9:25

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年3月15日現在)	(平成26年3月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		25,000,000	20,000,000
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2014/06/13 9:25