有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間			設定口数	解約口数
第1期	自	平成19年12月20日	1,000,000	0
	至	平成20年 3月17日
第2期	自	平成20年 3月18日	9,514,370	4,129,919
	至	平成21年 3月16日
第3期	自	平成21年 3月17日	6,149,900	3,474,898
	至	平成22年 3月15日
第4期	自	平成22年 3月16日	13,361,342	1,878,231
	至	平成23年 3月15日
第5期	自	平成23年 3月16日	26,291,698	15,512,380
	至	平成24年 3月15日
第6期	自	平成24年 3月16日	9,056,137	7,791,412
	至	平成25年 3月15日
第7期	自	平成25年 3月16日	19,377,180	15,874,894
	至	平成26年 3月17日

(注1)前記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
(1)投資状況

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	2,621,013,500	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		72,517,788	2.69
合計(純資産総額)		2,693,531,288	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成26年4月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,500	5,563.00	114,041,500	5,516.00	113,078,000	4.20
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	21,500	3,691.00	79,356,500	4,031.00	86,666,500	3.22
日本	株式	三菱商事	卸売業	42,300	1,859.00	78,635,700	1,828.00	77,324,400	2.87
日本	株式	三井物産	卸売業	51,100	1,431.76	73,163,121	1,449.00	74,043,900	2.75
日本	株式	日立製作所	電気機器	94,000	755.00	70,970,000	727.00	68,338,000	2.54
日本	株式	住友商事	卸売業	50,300	1,277.78	64,272,627	1,327.00	66,748,100	2.48
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,600	5,618.00	65,168,800	5,661.00	65,667,600	2.44
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	43,800	1,255.00	54,969,000	1,488.00	65,174,400	2.42
日本	株式	村田製作所	電気機器	7,500	8,964.00	67,230,000	8,500.00	63,750,000	2.37
日本	株式	小松製作所	機械	27,900	2,074.00	57,864,600	2,252.00	62,830,800	2.33
日本	株式	三菱電機	電気機器	51,000	1,113.00	56,763,000	1,163.00	59,313,000	2.20
日本	株式	花王	化学	15,200	3,643.49	55,381,062	3,847.00	58,474,400	2.17
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	107,100	501.00	53,657,100	522.00	55,906,200	2.08
日本	株式	シスメックス	電気機器	16,800	2,795.00	46,956,000	3,235.00	54,348,000	2.02
日本	株式	ナブテスコ	機械	23,700	2,349.00	55,671,300	2,199.00	52,116,300	1.93
日本	株式	富士通	電気機器	86,000	578.00	49,708,000	600.00	51,600,000	1.92
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	121,000	431.00	52,151,000	421.00	50,941,000	1.89
日本	株式	日東電工	化学	11,000	4,825.00	53,075,000	4,410.00	48,510,000	1.80
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	54,100	856.51	46,337,522	877.00	47,445,700	1.76
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,200	8,370.82	51,899,094	7,590.00	47,058,000	1.75
日本	株式	アシックス	その他製品	23,300	1,949.00	45,411,700	1,989.00	46,343,700	1.72
日本	株式	中外製薬	医薬品	17,700	2,408.24	42,625,927	2,577.00	45,612,900	1.69
日本	株式	大林組	建設業	69,000	615.88	42,495,847	659.00	45,471,000	1.69
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	23,000	1,979.00	45,517,000	1,929.00	44,367,000	1.65
日本	株式	キヤノン	電気機器	13,600	3,245.86	44,143,720	3,215.00	43,724,000	1.62
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	30,300	1,328.33	40,248,503	1,419.00	42,995,700	1.60
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	77,800	561.00	43,645,800	542.00	42,167,600	1.57
日本	株式	三菱地所	不動産業	18,000	2,376.00	42,768,000	2,314.00	41,652,000	1.55
日本	株式	三菱重工業	機械	76,000	579.00	44,004,000	538.00	40,888,000	1.52
日本	株式	マツダ	輸送用機器	86,000	451.00	38,786,000	457.00	39,302,000	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年4月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	19.63
	輸送用機器	10.20
	卸売業	8.10
	情報・通信業	7.54
	機械	6.84
	化学	6.64
	銀行業	6.40
	医薬品	4.09
	食料品	3.92
	小売業	3.86
	建設業	2.93
	ガラス・土石製品	2.86
	不動産業	2.44
	鉱業	2.42
	その他製品	1.72
	ゴム製品	1.60
	非鉄金属	1.57
	金属製品	1.07
	その他金融業	0.88
	保険業	0.80
	陸運業	0.59
	鉄鋼	0.57
	電気・ガス業	0.24
	繊維製品	0.22
	サービス業	0.18
合計		97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。