有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/16-2023/03/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間			設定口数	解約口数
第7期	自	2013年 3月16日	19,377,180	15,874,894
	至	2014年 3月17日
第8期	自	2014年 3月18日	22,089,336	23,338,323
	至	2015年 3月16日
第9期	自	2015年 3月17日	21,081,572	6,725,957
	至	2016年 3月15日
第10期	自	2016年 3月16日	6,551,240	19,827,913
	至	2017年 3月15日
第11期	自	2017年 3月16日	8,571,837	7,642,912
	至	2018年 3月15日
第12期	自	2018年 3月16日	8,713,549	4,604,390
	至	2019年 3月15日
第13期	自	2019年 3月16日	18,184,214	19,185,839
	至	2020年 3月16日
第14期	自	2020年 3月17日	13,261,396	14,221,489
	至	2021年 3月15日
第15期	自	2021年 3月16日	9,399,055	9,888,496
	至	2022年 3月15日
第16期	自	2022年 3月16日	6,915,297	8,908,837
	至	2023年 3月15日

(注)前記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	972,198,910	95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		50,646,563	4.95
合計(純資産総額)		1,022,845,473	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,400	3,947.00	72,624,800	4,149.00	76,341,600	7.46
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,400	1,814.50	55,160,819	1,857.00	56,452,800	5.52
日本	株式	日立製作所	電気機器	6,300	6,771.00	42,657,300	7,485.00	47,155,500	4.61
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,800	4,126.00	40,434,800	4,492.00	44,021,600	4.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	700	58,420.00	40,894,000	61,100.00	42,770,000	4.18
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,100	11,320.00	35,092,000	12,830.00	39,773,000	3.89
日本	株式	味の素	食料品	7,600	4,505.00	34,238,000	4,885.00	37,126,000	3.63
日本	株式	東急	陸運業	18,600	1,695.00	31,527,000	1,918.00	35,674,800	3.49
日本	株式	日本電気	電気機器	6,600	4,940.00	32,604,000	5,210.00	34,386,000	3.36
日本	株式	富士電機	電気機器	5,900	5,060.54	29,857,186	5,450.00	32,155,000	3.14
日本	株式	ファナック	電気機器	7,000	4,652.00	32,564,000	4,589.00	32,123,000	3.14
日本	株式	アシックス	その他製品	8,400	3,495.00	29,358,000	3,775.00	31,710,000	3.10
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,900	5,912.00	28,968,800	6,145.00	30,110,500	2.94
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	33,200	860.29	28,561,788	885.00	29,382,000	2.87
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	32,900	859.82	28,288,078	852.90	28,060,410	2.74
日本	株式	三井不動産	不動産業	9,100	2,492.34	22,680,308	2,691.00	24,488,100	2.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,400	5,393.18	23,729,992	5,549.00	24,415,600	2.39
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,400	4,688.00	20,627,200	5,243.00	23,069,200	2.26
日本	株式	信越化学工業	化学	5,800	4,041.00	23,437,800	3,863.00	22,405,400	2.19
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	23,900	915.00	21,868,500	920.00	21,988,000	2.15
日本	株式	第一三共	医薬品	4,300	4,358.00	18,739,400	4,647.00	19,982,100	1.95
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,800	6,424.20	17,987,783	7,060.00	19,768,000	1.93
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	7,800	2,474.01	19,297,318	2,534.00	19,765,200	1.93
日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,200	4,613.61	19,377,167	4,699.00	19,735,800	1.93
日本	株式	ヤマハ	その他製品	3,500	4,994.04	17,479,165	5,330.00	18,655,000	1.82
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,200	2,483.97	17,884,640	2,514.50	18,104,400	1.77
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,600	11,330.00	18,128,000	10,540.00	16,864,000	1.65
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	4,000	3,681.41	14,725,640	3,835.00	15,340,000	1.50
日本	株式	ライト工業	建設業	5,900	1,966.00	11,599,400	2,003.00	11,817,700	1.16
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	4,700	2,330.00	10,951,000	2,500.00	11,750,000	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	25.39
	情報・通信業	8.22
	輸送用機器	7.45
	食料品	7.13
	銀行業	6.25
	小売業	5.89
	その他製品	4.92
	化学	4.88
	卸売業	4.30
	陸運業	3.49
	パルプ・紙	2.87
	医薬品	2.63
	不動産業	2.39
	建設業	2.21
	非鉄金属	2.17
	保険業	1.77
	サービス業	1.75
	精密機器	0.90
	機械	0.43
合計		95.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。