有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間			設定口数	解約口数
第1期	自	平成19年12月20日	1,000,000	0
	至	平成20年 3月17日
第2期	自	平成20年 3月18日	9,514,370	4,129,919
	至	平成21年 3月16日
第3期	自	平成21年 3月17日	6,149,900	3,474,898
	至	平成22年 3月15日
第4期	自	平成22年 3月16日	13,361,342	1,878,231
	至	平成23年 3月15日
第5期	自	平成23年 3月16日	26,291,698	15,512,380
	至	平成24年 3月15日
第6期	自	平成24年 3月16日	9,056,137	7,791,412
	至	平成25年 3月15日
第7期	自	平成25年 3月16日	19,377,180	15,874,894
	至	平成26年 3月17日
第8期	自	平成26年 3月18日	22,089,336	23,338,323
	至	平成27年 3月16日

(注1)前記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
(1)投資状況

(平成27年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	2,627,088,280	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		61,135,686	2.27
合計(純資産総額)		2,688,223,966	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,200	8,280.00	183,816,000	8,358.00	185,547,600	6.90
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	154,300	797.00	122,977,100	855.90	132,065,370	4.91
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,000	7,714.15	84,855,705	8,084.00	88,924,000	3.31
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,400	16,300.00	71,720,000	16,970.00	74,668,000	2.78
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	65,567.61	72,124,377	64,280.00	70,708,000	2.63
日本	株式	花王	化学	12,200	5,793.00	70,674,600	5,749.00	70,137,800	2.61
日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	13,400	4,476.00	59,978,400	4,901.00	65,673,400	2.44
日本	株式	三菱商事	卸売業	24,600	2,510.08	61,747,998	2,590.50	63,726,300	2.37
日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,200	2,740.00	60,828,000	2,840.00	63,048,000	2.35
日本	株式	HOYA	精密機器	13,400	5,113.00	68,514,200	4,641.00	62,189,400	2.31
日本	株式	三菱電機	電気機器	38,000	1,408.00	53,504,000	1,564.00	59,432,000	2.21
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	13,700	4,113.00	56,348,100	4,024.50	55,135,650	2.05
日本	株式	東レ	繊維製品	50,000	1,014.00	50,700,000	1,041.50	52,075,000	1.94
日本	株式	ファーストリテイリ ング	小売業	1,100	46,505.72	51,156,301	47,295.00	52,024,500	1.94
日本	株式	日本電産	電気機器	5,800	7,953.27	46,128,996	8,960.00	51,968,000	1.93
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,800	10,207.77	48,997,305	10,595.00	50,856,000	1.89
日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	9,800	4,940.00	48,412,000	5,175.00	50,715,000	1.89
日本	株式	クボタ	機械	27,000	1,975.97	53,351,339	1,876.50	50,665,500	1.88
日本	株式	日立製作所	電気機器	61,000	801.00	48,861,000	819.30	49,977,300	1.86
日本	株式	マツダ	輸送用機器	19,800	2,452.14	48,552,535	2,353.50	46,599,300	1.73
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石 製品	17,000	2,528.00	42,976,000	2,704.00	45,968,000	1.71
日本	株式	シスメックス	電気機器	6,900	6,570.00	45,333,000	6,640.00	45,816,000	1.70
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	15,200	2,928.00	44,505,600	2,831.00	43,031,200	1.60
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	19,200	2,162.00	41,510,400	2,221.00	42,643,200	1.59
日本	株式	横浜銀行	銀行業	52,000	738.20	38,386,400	763.60	39,707,200	1.48
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	20,600	1,965.00	40,479,000	1,869.50	38,511,700	1.43
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	17,600	2,227.50	39,204,000	2,101.00	36,977,600	1.38
日本	株式	オムロン	電気機器	6,500	5,290.00	34,385,000	5,520.00	35,880,000	1.33
日本	株式	セコム	サービス業	4,200	8,111.25	34,067,250	8,492.00	35,666,400	1.33
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	51,000	756.48	38,580,667	692.50	35,317,500	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年4月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	15.83
	輸送用機器	14.38
	銀行業	8.43
	化学	7.72
	情報・通信業	7.08
	機械	4.29
	小売業	3.82
	陸運業	3.61
	医薬品	3.50
	建設業	3.30
	卸売業	3.05
	保険業	3.00
	ガラス・土石製品	2.84
	食料品	2.39
	精密機器	2.31
	繊維製品	1.94
	サービス業	1.90
	ゴム製品	1.59
	電気・ガス業	1.31
	鉄鋼	1.25
	空運業	0.91
	不動産業	0.82
	その他製品	0.64
	その他金融業	0.63
	非鉄金属	0.50
	鉱業	0.45
	金属製品	0.24
合計		97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。