純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		16,980,505	37,515,125
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年3月15日現在)(2022年9月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 233,571446,137コール・ローン 43,489,93340,358,610株式 923,278,740980,670,280未収入金 5,911,3143,510,585未収配当金 613,300543,200流動資産合計 973,526,8581,025,528,812資産合計 973,526,8581,025,528,812負債の部   流動負債   未払金 3,980,4463,715,070未払解約金 13,000,00033,800,000未払利息 5955流動負債合計 16,980,50537,515,125負債合計 16,980,50537,515,125純資産の部   元本等   元本 415,225,440393,899,398剰余金   剰余金又は欠損金(△) 541,320,913594,114,289元本等合計 956,546,353988,013,687純資産合計 956,546,353988,013,687負債純資産合計 973,526,8581,025,528,812(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2022/12/14 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2022年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	18	43,481	百万円
追加型株式投資信託	54	361,605	百万円
合計	72	405,087	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1843,481百万円追加型株式投資信託54361,605百万円合計72405,087百万円

2022/12/14 9:13

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンドの投資状況

(2022年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		52,081,867	5.28
合計(純資産総額)		986,566,217	100.00

e border="0" width="616">(2022年10月31日現在)資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株 式日 本934,484,35094.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)52,081,8675.28合計(純資産総額)986,566,217100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2022/12/14 9:13

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2022年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		195,130	0.35
合計(純資産総額)		55,907,296	100.00

e border="0" width="616">(2022年10月31日現在)資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日 本55,712,16699.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)195,1300.35合計(純資産総額)55,907,296100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2022/12/14 9:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2022/12/14 9:13

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金419,825短期貸付金500,000前払費用32,545未収入金78,643未収委託者報酬458,542未収運用受託報酬164,287立替金5,674未収収益481流動資産合計1,660,000固定資産有形固定資産建物附属設備*1971工具器具備品*10有形固定資産合計971無形固定資産ソフトウェア450電話加入権0無形固定資産合計450投資その他の資産投資有価証券1,727関係会社株式164,013敷金保証金109,176預託金74繰延税金資産47,790投資その他の資産合計322,783固定資産合計324,204資産合計1,984,205 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)負債の部流動負債預り金20,218未払収益分配金240未払手数料158,756その他未払金94,617未払費用193,422未払法人税等 11,428未払消費税等*220,082賞与引当金203,066リース債務3,918流動負債合計705,751固定負債賞与引当金150,056退職給付引当金93,342役員退職慰労引当金6,129リース債務3,295固定負債合計252,824負債合計958,575 純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 528,087利益剰余金合計△ 32,975株主資本合計1,025,901評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 272評価・換算差額等合計△ 272純資産合計1,025,629負債・純資産合計1,984,205 

2022/12/14 9:13

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第6期末(分配付)23,651,533(分配付)7,258(2013年3月15日)(分配落)23,651,533(分配落)7,258第7期末(分配付)27,760,732(分配付)7,692(2014年3月17日)(分配落)27,760,732(分配落)7,692第8期末(分配付)36,114,165(分配付)10,366(2015年3月16日)(分配落)36,114,165(分配落)10,366第9期末(分配付)45,019,771(分配付)9,151(2016年3月15日)(分配落)45,019,771(分配落)9,151第10期末(分配付)37,951,723(分配付)10,566(2017年3月15日)(分配落)37,951,723(分配落)10,566第11期末(分配付)44,219,183(分配付)12,001(2018年3月15日)(分配落)44,219,183(分配落)12,001第12期末(分配付)45,828,667(分配付)11,189(2019年3月15日)(分配落)45,828,667(分配落)11,189第13期末(分配付)34,961,972(分配付)8,750(2020年3月16日)(分配落)34,961,972(分配落)8,750第14期末(分配付)55,724,936(分配付)14,290(2021年3月15日)(分配落)55,724,936(分配落)14,290第15期末(分配付)51,433,243(分配付)13,357(2022年3月15日)(分配落)51,433,243(分配落)13,3572021年10月末日 58,662,912 15,13211月末日 56,788,653 14,57412月末日 57,087,419 14,8132022年 1月末日 55,123,147 14,1882月末日 54,669,601 14,0473月末日 56,024,513 14,3244月末日 55,492,024 13,9785月末日 55,884,527 13,8866月末日 55,813,968 13,7797月末日 56,769,674 14,1868月末日 56,421,330 14,4489月末日 52,578,109 13,66410月末日 55,907,296 14,327

2022/12/14 9:13

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金792,111672,567短期貸付金500,000500,000前払金1,7911,251前払費用30,57532,176未収入金172,04367,937未収委託者報酬407,943430,027未収運用受託報酬265,337220,856立替金6,8485,260未収収益992900流動資産合計2,177,6431,930,977固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券-2,137関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,816109,816預託金7474繰延税金資産72,36682,368投資その他の資産合計346,271358,412固定資産合計346,271358,412資産合計2,523,9152,289,390 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/12/14 9:13