有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,907,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,392,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,034,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9053 (9,053 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,957,104,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,500,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,953,603,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,369,556,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.4265 (14,265 | 円 円) |
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