有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,958,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,882,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 35,763,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0313 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,313 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,068,326,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,916,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,996,410,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,209,944,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6500 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,500 | 円) |
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