有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 56,426,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,278,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 40,575,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3870 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,870 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,329,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,329,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 469,991,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3603 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (23,603 | 円) |
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