有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 56,019,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,492,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 39,698,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3978 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,978 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 991,995,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,799,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,196,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 409,749,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4166 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (24,166 | 円) |
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