有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
コモディティ・セレクション(食糧)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アグリカルチャー・インデックスマザーファンド	946,883,732	0.8561	810,627,163	0.8231	779,379,999	98.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	SG-AGRICULTURE 20141128	500,000,000	107.17	535,861,845	114.10	570,500,000	3.5	2014年11月28日	49.68
イギリス	社債券	UBS-AGRICULTURE 20141128	470,000,000	106.31	499,673,000	114.43	537,821,000	3.5	2014年11月28日	46.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	96.51
合計	96.51