有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
コモディティ・セレクション(食糧)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アグリカルチャー・インデックスマザーファンド	966,620,770	0.6850	662,135,228	0.6849	662,038,565	99.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	UBS-AGRICULTURE 20161130	400,000,000	103.25	413,000,000	102.66	410,640,000	0	2016年11月30日	51.38
2	イギリス	社債券	SG-AGRICULTURE 20151130	200,000,000	93.47	186,940,000	93.53	187,060,000	3.5	2015年11月30日	23.40
3	イギリス	社債券	UBS-AGRICULTURE 20151130	200,000,000	92.96	185,920,000	93.07	186,140,000	3.5	2015年11月30日	23.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	98.07
合計	98.07