有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
コモディティ・セレクション(食糧)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アグリカルチャー・インデックスマザーファンド	940,249,498	0.6143	577,595,266	0.6546	615,487,321	98.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合計	98.30

(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	UBS-AGRICULTURE 20161130	740,000,000	103.39	765,104,000	96.57	714,618,000	3.5	2016年11月30日	98.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	98.07
合計	98.07