有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
コモディティ・セレクション(食糧)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アグリカルチャー・インデックスマザーファンド	1,011,296,313	0.7153	723,380,252	0.7283	736,527,104	97.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.34
合計	97.34

(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	UBS-AGRICULTURE 20151130	780,000,000	103.17	804,800,000	102.12	796,536,000	0	2015年11月30日	52.58
イギリス	社債券	SG-AGRICULTURE 20151130	650,000,000	103.51	672,830,000	102.42	665,730,000	0	2015年11月30日	43.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	96.53
合計	96.53