- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【投資状況】
コモディティ・セレクション(食糧)
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
コモディティ・セレクション(食糧)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 736,527,104 | 97.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,133,127 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 756,660,231 | 100.00 | |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 1,462,266,000 | 96.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 52,519,704 | 3.47 |
| 合計(純資産総額) | 1,514,785,704 | 100.00 | |
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