- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【投資状況】
コモディティ・セレクション(食糧)
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
コモディティ・セレクション(食糧)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 692,809,794 | 98.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,040,414 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 701,850,208 | 100.00 | |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 849,654,000 | 97.31 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,527,438 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 873,181,438 | 100.00 | |
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