有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【投資状況】
コモディティ・セレクション(食糧)
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
コモディティ・セレクション(食糧)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 662,038,565 | 99.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,630,850 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 668,669,415 | 100.00 | |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 783,840,000 | 98.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,431,390 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 799,271,390 | 100.00 | |
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