有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【投資状況】
コモディティ・セレクション(食糧)
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
コモディティ・セレクション(食糧)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 615,487,321 | 98.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,634,080 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 626,121,401 | 100.00 | |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 714,618,000 | 98.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,061,784 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 728,679,784 | 100.00 | |
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