剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	679,856	7,735,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,260,164,223	△6,191,102,243
剰余金増加額又は欠損金減少額	709,999,495	647,583,667
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	709,999,495	647,583,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,009,343	13,979,853
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,009,343	13,979,853
分配金	※2 427,514,179	※2 383,920,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,191,102,243	△5,446,062,927

2015/04/17 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/04/17 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/17 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	12,496,006,223	10,792,512,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,173,331,124	4,176,456,359

(注)「JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月21日から8月20日および8月21日から翌年2月20日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年7月22日および平成27年1月20日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/04/17 9:03