有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期計算期間自平成27年 4月16日至平成27年10月15日	第16期計算期間自平成27年10月16日至平成28年 4月15日
営業収益
受取利息	9,213	5,786
有価証券売買等損益	△385,804,050	△458,035,780
為替差損益	△52,201,525	△238,261,779
営業収益合計	△437,996,362	△696,291,773
営業費用
受託者報酬	950,278	641,264
委託者報酬	26,132,700	17,634,625
その他費用	1,392,944	1,311,690
営業費用合計	28,475,922	19,587,579
営業利益又は営業損失(△)	△466,472,284	△715,879,352
経常利益又は経常損失(△)	△466,472,284	△715,879,352
当期純利益又は当期純損失(△)	△466,472,284	△715,879,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,474,444	△111,572,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)	220,604,518	△181,846,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,617,612	49,101,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,101,954
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,617,612	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,122,315	11,625,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,122,315	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,625,447
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△181,846,913	△748,677,374