有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26期計算期間自 2020年10月16日至 2021年 4月15日	第27期計算期間自 2021年 4月16日至 2021年10月15日
営業収益
受取利息	221	98
有価証券売買等損益	272,740,321	309,292,067
為替差損益	52,518,229	72,853,387
営業収益合計	325,258,771	382,145,552
営業費用
支払利息	16,768	19,201
受託者報酬	372,548	403,979
委託者報酬	10,244,849	11,109,447
その他費用	678,012	735,889
営業費用合計	11,312,177	12,268,516
営業利益又は営業損失(△)	313,946,594	369,877,036
経常利益又は経常損失(△)	313,946,594	369,877,036
当期純利益又は当期純損失(△)	313,946,594	369,877,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,200,924	22,397,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△262,224,537	67,276,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,997,716	15,033,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,997,716	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,033,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,242,695	10,044,955
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,044,955
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,242,695	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,276,154	419,743,495