有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期計算期間自 2019年 4月16日至 2019年10月15日	第24期計算期間自 2019年10月16日至 2020年 4月15日
営業収益
受取利息	72,981	16,829
有価証券売買等損益	△202,423,794	△239,304,337
為替差損益	△71,360,110	△18,762,936
営業収益合計	△273,710,923	△258,050,444
営業費用
支払利息	22,655	15,665
受託者報酬	446,379	398,274
委託者報酬	12,275,323	10,952,451
その他費用	820,272	585,877
営業費用合計	13,564,629	11,952,267
営業利益又は営業損失(△)	△287,275,552	△270,002,711
経常利益又は経常損失(△)	△287,275,552	△270,002,711
当期純利益又は当期純損失(△)	△287,275,552	△270,002,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,529,173	△1,462,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,688,986	△234,575,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,371,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,371,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,518,440	7,728,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,329,631	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,188,809	7,728,339
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△234,575,833	△492,472,869