有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期計算期間自 2018年10月16日至 2019年 4月15日	第23期計算期間自 2019年 4月16日至 2019年10月15日
営業収益
受取利息	32,113	72,981
有価証券売買等損益	346,283,126	△202,423,794
為替差損益	△1,681,677	△71,360,110
営業収益合計	344,633,562	△273,710,923
営業費用
支払利息	11,934	22,655
受託者報酬	498,539	446,379
委託者報酬	13,709,876	12,275,323
その他費用	1,043,758	820,272
営業費用合計	15,264,107	13,564,629
営業利益又は営業損失(△)	329,369,455	△287,275,552
経常利益又は経常損失(△)	329,369,455	△287,275,552
当期純利益又は当期純損失(△)	329,369,455	△287,275,552
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,926,423	△9,529,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△295,404,257	50,688,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,219,988	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,219,988	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,569,777	7,518,440
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,329,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,569,777	2,188,809
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,688,986	△234,575,833