第16期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)で絞込み

個別

2015年7月10日: 6679億6035万
2016年1月12日 -41.19%: 3928億1301万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。なお、投資先ファンドに係る申込み・買戻し手数料はありません。

2016/04/08 9:31

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

[収益分配金に関する留意事項]

○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

2016/04/08 9:31

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成28年2月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		7	13,617,144,971
	海外	株式	-	10	376,644,460,569
			インデックス型	2	662,801,132
		債券		15	116,418,332,905
	内外	株式		22	900,886,348,078
		債券		7	30,080,391,911
		資産複合		15	99,652,322,643
単位型投資信託	海外	債券		1	9,997,288,875
	内外	株式		1	1,428,504,342
		資産複合		1	3,378,867,779
合計				81	1,552,766,463,205

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

2016/04/08 9:31

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.242%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。

2016/04/08 9:31

#5 投資制限（連結）

制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。また、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 資金の借入れ(投資信託約款)

2016/04/08 9:31

#6 投資対象（連結）

⑤ その他
a 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の額と組入投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する組入投資信託の時価総額に組入投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。

2016/04/08 9:31

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,414,103,613	0.64
合計(純資産総額)		379,430,853,151	100.00

2016/04/08 9:31

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分	第30期自平成26年1月1日至平成26年12月31日	第31期自平成27年1月1日至平成27年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。	(1)その他有価証券時価のあるもの同左
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。	(1)有形固定資産(リース資産を除く)同左

会計方針の変更等

2016/04/08 9:31

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	前期平成27年7月10日現在	当期平成28年1月12日現在
2.受益権の総数	2,009,588,702,173口	1,772,907,238,657口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,341,628,351,160円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,380,094,226,628円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/08 9:31

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2016/04/08 9:31

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	382,327,997,479円
Ⅱ 負債総額	2,897,144,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,430,853,151円
Ⅳ 発行済口数	1,739,606,804,558口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,181円

2016/04/08 9:31

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2016/04/08 9:31

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象である投資信託証券は、原則として計算時において知りうる直近の日の1口当たり純資産価格で評価します。

2016/04/08 9:31

#14 運用体制（連結）

・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などのほか、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
※運用体制は、平成28年2月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。

2016/04/08 9:31

#15 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/04/08 9:31

#16 附属明細表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2015年6月30日に終了した期間(単位:円)
- 投資有価証券(注8)	152,553,860.00
運用による純資産の増加/(減少)	33,505,422,688.00
受益証券発行手取額	187,794,198,600.00

銘柄	数量	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
GIORDANO INTERNATIONAL	16,546,000.00	1,094,596,622.00	0.15
TEXWINCA HOLDINGS	11,602,000.00	1,507,577,881.00	0.21
		2,602,174,503.00	0.36
ブラジル
AES TIETE	335,800.00	216,985,349.00	0.03
AES TIETE PFD	2,955,200.00	2,019,853,840.00	0.27
AMBEV	10,332,854.00	7,752,423,299.00	1.05
BANCO BRADESCO PFD	1,828,240.00	2,048,172,570.00	0.28
BANCO DO BRASIL	3,347,380.00	3,138,638,183.00	0.43
BANCO ESTADO RIO GRANDE S.A. PFD 'B'	1,277,803.00	454,753,362.00	0.06
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3,990,000.00	5,379,030,325.00	0.73
BMF BOVESPA	2,414,000.00	1,097,120,784.00	0.15
BRADESPAR PFD	3,753,200.00	1,592,242,753.00	0.22
CEMIG MINAS GERAIS PFD	5,648,275.00	2,593,666,677.00	0.35
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	3,353,700.00	2,005,038,338.00	0.27
COPEL - PARANAENSE ENERGIA PFD 'B'	1,931,400.00	2,581,013,964.00	0.35
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD	32,617,597.00	11,428,800,054.00	1.55
MARCOPOLO PFD	10,305,400.00	951,297,890.00	0.13
ODONTOPREV	3,674,000.00	1,583,177,457.00	0.22
SMILES	721,700.00	1,460,266,335.00	0.20
SOUZA CRUZ	1,969,100.00	1,885,755,102.00	0.26
TELEFONICA BRASIL PFD	5,258,115.00	8,844,240,853.00	1.20
TRACTEBEL ENERGIA	1,098,900.00	1,474,982,848.00	0.20
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELEC.	3,077,000.00	2,566,027,511.00	0.35
VALE PFD 'A'	4,697,900.00	2,943,393,140.00	0.40
VALID SOLUCOES	1,484,800.00	2,800,164,096.00	0.38
		66,817,044,730.00	9.08
ケイマン諸島
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	21,401,000.00	3,017,397,918.00	0.41
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	48,192,000.00	768,499,138.00	0.10
CHINA HONGQIAO GROUP	18,005,000.00	2,075,214,753.00	0.28
KWG PROPERTY HOLDING	35,219,500.00	3,636,704,341.00	0.49
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	28,722,000.00	2,240,209,772.00	0.30
NAGACORP	22,252,000.00	2,006,098,347.00	0.27
SANDS CHINA 144A REG.S	8,098,000.00	3,337,070,181.00	0.45
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	18,019,000.00	4,352,804,647.00	0.59
SUNAC CHINA HOLDINGS	32,774,000.00	4,393,232,625.00	0.60
XINYI GLASS HOLDINGS	44,834,000.00	2,916,431,390.00	0.40
		28,743,663,112.00	3.89
チリ
AGUAS ANDINAS 'A'	31,003,355.00	2,114,980,933.00	0.29
BANCO DE CHILE	289,772,096.00	3,820,445,539.00	0.52
BANCO SANTANDER CHILE	293,033,051.00	1,797,143,969.00	0.24
CORPBANCA	1,009,618,422.00	1,367,626,186.00	0.19
ENERSIS	72,119,756.00	2,749,044,765.00	0.37
		11,849,241,392.00	1.61
中国
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	169,670,000.00	11,170,900,288.00	1.52
BANK OF CHINA 'H'	179,359,100.00	14,272,531,591.00	1.94
CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION 'H'	10,455,000.00	1,914,824,991.00	0.26
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 'H'	13,140,000.00	813,258,278.00	0.11
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	246,630,000.00	27,569,330,587.00	3.75
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	134,650,000.00	14,222,617,684.00	1.93
CHINA SHENHUA ENERGY 'H'	2,373,000.00	662,410,273.00	0.09
CHINA VANKE 'A'	6,932,560.00	1,986,916,590.00	0.27
CHINA VANKE 'H'	9,292,900.00	2,799,475,652.00	0.38
DAQIN RAILWAY 'A'	11,316,767.00	3,136,236,931.00	0.43
FUJIAN ZIJIN MINING 'H'	53,554,000.00	2,308,349,804.00	0.31
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 'H' 144A -S-	1,409,200.00	422,294,965.00	0.06
GREAT WALL MOTOR 'H'	5,431,000.00	3,258,445,488.00	0.44
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	1,454,545.00	1,834,625,402.00	0.25
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'	12,946,000.00	2,207,529,006.00	0.30
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	296,894,590.00	28,875,536,139.00	3.93
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	275,349.00	1,400,338,512.00	0.19
PETROCHINA 'H'	55,914,000.00	7,636,313,157.00	1.04
SAIC MOTOR 'A'	2,924,934.00	1,304,799,833.00	0.18
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	28,332,000.00	4,813,229,446.00	0.65
		132,609,964,617.00	18.03
コロンビア
BANCOLOMBIA PFD	982,483.00	1,273,624,312.00	0.17
ECOPETROL	12,394,976.00	996,192,935.00	0.14
		2,269,817,247.00	0.31
チェコ共和国
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	1,372,501.00	3,865,467,220.00	0.53
KOMERCNI BANKA	149,378.00	4,034,429,513.00	0.55
		7,899,896,733.00	1.08
エジプト
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	2,099,361.00	1,901,102,210.00	0.26
TELECOM EGYPT	8,499,818.00	1,103,094,064.00	0.15
		3,004,196,274.00	0.41
香港
CHINA MOBILE	11,550,000.00	18,099,207,545.00	2.46
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPEMENT	33,009,000.00	3,080,114,839.00	0.42
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	8,524,000.00	2,913,723,940.00	0.40
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	26,166,500.00	2,420,975,042.00	0.33
SJM HOLDINGS	23,504,000.00	3,117,224,816.00	0.42
		29,631,246,182.00	4.03
ハンガリー
OTP BANK	1,269,863.00	3,067,389,829.00	0.42
		3,067,389,829.00	0.42
インド
CAIRN INDIA	2,497,804.00	871,836,787.00	0.12
COAL INDIA	4,663,080.00	3,776,533,662.00	0.51
OIL INDIA	1,425,223.00	1,224,268,193.00	0.17
POWER FINANCE CORPORATION	2,929,871.00	1,442,012,564.00	0.20
RURAL ELECTRIFICATION CORP	2,418,764.00	1,279,509,732.00	0.17
		8,594,160,938.00	1.17
インドネシア
ASTRA INTERNATIONAL	54,350,900.00	3,530,261,363.00	0.48
INDO TAMBANGRAY	8,021,000.00	946,248,751.00	0.13
PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B'	62,616,100.00	2,480,507,188.00	0.34
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	303,411,900.00	8,161,573,683.00	1.11
TELKOM INDONESIA ADR -SPONS.- 'B'	670,251.00	3,576,066,624.00	0.49
		18,694,657,609.00	2.55
アイルランド
DRAGON OIL	3,273,551.00	4,579,228,136.00	0.62
		4,579,228,136.00	0.62
カザフスタン
KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION GDR -SPONS.-	1,565,504.00	1,904,679,150.00	0.26
KCELL GDR -SPONS.- REG.S	1,516,740.00	1,611,432,532.00	0.22
		3,516,111,682.00	0.48
ルクセンブルグ
TERNIUM ADR -SPONS.-	710,989.00	1,511,624,638.00	0.21
		1,511,624,638.00	0.21
マレーシア
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA	713,600.00	1,435,294,359.00	0.20
BURSA MALAYSIA	6,102,300.00	1,611,433,569.00	0.22
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	18,650,292.00	3,309,538,284.00	0.45
MALAYAN BANKING BHD	25,410,734.00	7,534,559,258.00	1.02
MAXIS	10,507,300.00	2,171,325,895.00	0.30
UMW HOLDINGS	7,887,000.00	2,594,443,653.00	0.35
YTL CORP	18,681,900.00	939,392,716.00	0.13
		19,595,987,734.00	2.67
メキシコ
BOLSA MEXICANA DE VALORES 'A'	7,624,500.00	1,645,317,296.00	0.22
CONCENTRADORA HIPOTECARIA -IPO- '14'	8,761,400.00	1,788,732,745.00	0.24
FIBRA UNO	10,720,700.00	3,121,158,203.00	0.42
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO ADR -SPONS.-	5,837,032.00	6,565,818,107.00	0.89
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE S.12	12,084,088.00	2,058,585,366.00	0.28
TERRAFINA SA DE CV (CIBANCO)	5,632,672.00	1,348,301,041.00	0.18
		16,527,912,758.00	2.23
ナイジェリア
GUARANTY TRUST BANK	42,779,003.00	710,946,089.00	0.10
ZENITH BANK	56,518,956.00	669,431,727.00	0.09
ZENITH BANK GDR -SPONS.- REG.S	15,000.00	13,769,995.00	0.00
		1,394,147,811.00	0.19
パキスタン
HABIB BANK	9,914,100.00	2,565,281,236.00	0.35
		2,565,281,236.00	0.35
フィリピン
GLOBE TELECOM	486,040.00	3,311,667,903.00	0.45
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	295,300.00	2,252,531,184.00	0.31
		5,564,199,087.00	0.76
ポーランド
BANK PEKAO	879,945.00	5,154,756,962.00	0.70
ENERGA	3,447,262.00	2,528,921,397.00	0.34
KGHM POLSKA MIEDZ	696,219.00	2,425,258,376.00	0.33
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	2,100,547.00	1,276,135,028.00	0.17
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	966,994.00	13,657,171,066.00	1.86
		25,042,242,829.00	3.40
カタール
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,155,024.00	2,131,542,916.00	0.29
DOHA BANK	407,249.00	728,286,716.00	0.10
INDUSTRIES OF QATAR	788,682.00	3,817,641,531.00	0.52
		6,677,471,163.00	0.91
ロシア
ALROSA	21,465,036.00	2,973,915,445.00	0.40
EON RUSSIA	219,025,417.00	1,466,972,141.00	0.20
GAZPROM	37,088,987.00	11,735,008,831.00	1.60
JSFC SISTEMA	85,314,008.00	3,736,928,295.00	0.51
LUKOIL HOLDING ADR -SPONS.-	1,900,099.00	10,216,889,453.00	1.39
MEGAFON GDR -SPONS.-	2,233,238.00	3,772,205,615.00	0.51
MMC NORILSK NIC	232,339.00	4,832,052,243.00	0.66
MOBILE TELESYSTEMS	15,615,833.00	8,393,622,153.00	1.14
MOSCOW EXCHANGE	9,603,451.00	1,461,510,653.00	0.20
PHOSAGRO GDR -SPONS.-	1,302,460.00	2,032,618,345.00	0.28
SEVERSTAL	868,602.00	1,118,061,979.00	0.15
SURGUTNEFTEGAZ OIL PFD	36,901,152.00	3,464,037,423.00	0.47
		55,203,822,576.00	7.51
シンガポール
HUTCHISON PORT -UNITS-	40,236,600.00	3,102,723,584.00	0.42
		3,102,723,584.00	0.42
南アフリカ
BARCLAYS AFRICA GROUP	2,524,836.00	4,629,372,980.00	0.63
FIRSTRAND	10,114,680.00	5,435,887,291.00	0.74
GROWTHPOINT PROPERTIES	20,172,621.00	5,277,248,287.00	0.72
HYPROP INVESTMENTS	1,237,924.00	1,505,210,678.00	0.20
IMPERIAL HOLDINGS	2,215,699.00	4,117,351,279.00	0.56
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	7,691,082.00	2,919,086,839.00	0.40
MTN GROUP	5,708,450.00	13,044,720,445.00	1.77
NAMPAK	6,411,208.00	2,139,987,572.00	0.29
NEDBANK GROUP	1,272,129.00	3,087,234,063.00	0.42
SANLAM	5,816,997.00	3,893,776,330.00	0.53
SASOL	580,398.00	2,591,823,976.00	0.35
SIBANYE GOLD	8,843,068.00	1,721,981,015.00	0.23
THE FOSCHINI GROUP	629,727.00	1,002,243,567.00	0.14
TIGER BRANDS	392,297.00	1,108,862,774.00	0.15
TRUWORTHS INTERNATIONAL	2,025,087.00	1,734,683,511.00	0.24
VODACOM GROUP	4,197,246.00	5,831,725,799.00	0.79
		60,041,196,406.00	8.16
韓国
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	998,456.00	3,232,094,226.00	0.44
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	4,009,897.00	6,358,199,208.00	0.86
KOREA ELECTRIC POWER (KEPCO)	602,724.00	3,029,123,842.00	0.41
KT	2,499,144.00	7,802,012,069.00	1.06
KT & G	346,219.00	3,605,372,787.00	0.49
POSCO	122,107.00	3,001,384,573.00	0.41
SK TELECOM	126,853.00	3,479,956,518.00	0.47
		30,508,143,223.00	4.14
台湾
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	30,445,000.00	5,048,413,257.00	0.69
ASIA CEMENT	9,057,000.00	1,311,414,166.00	0.18
ASUSTEK COMPUTER	1,882,000.00	2,243,503,409.00	0.31
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	10,063,000.00	2,726,533,354.00	0.37
CHICONY ELECTRONICS	12,740,656.00	4,184,896,918.00	0.57
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	51,551,000.00	2,392,685,371.00	0.33
CHINA STEEL CHEMICAL	2,229,000.00	1,229,100,816.00	0.17
CHIPBOND TECHNOLOGY	8,071,000.00	2,135,579,875.00	0.29
CHUNGHWA TELECOM	9,759,577.00	3,809,682,050.00	0.52
CORETRONIC	13,803,087.00	2,064,335,181.00	0.28
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	4,414,150.00	2,766,730,212.00	0.38
FAR EASTERN NEW CENTURY	17,713,198.00	2,297,774,303.00	0.31
HON HAI PRECISION INDUSTRY	29,091,000.00	11,194,198,996.00	1.52
KING YUAN ELECTRONICS	13,779,000.00	1,473,123,332.00	0.20
LITE-ON TECHNOLOGY	26,810,421.00	3,850,125,114.00	0.52
MEDIA TEK	3,609,000.00	6,041,739,158.00	0.82
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	91,728,140.00	10,116,027,973.00	1.38
NAN YA PLASTICS	16,888,000.00	4,850,420,881.00	0.66
NOVATEK MICROELECTRONICS	16,098,000.00	9,515,263,728.00	1.29
PEGATRON	6,231,000.00	2,232,071,694.00	0.30
PRESIDENT CHAIN STORE	3,138,000.00	2,701,315,506.00	0.37
QUANTA COMPUTER	7,822,550.00	2,265,342,361.00	0.31
RADIANT OPTO-ELECTRONICS	12,568,510.00	5,708,893,221.00	0.78
RUENTEX INDUSTRIES	6,604,000.00	1,849,585,466.00	0.25
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	3,770,804.00	706,803,043.00	0.10
SIMPLO TECHNOLOGY	5,777,000.00	3,277,185,641.00	0.45
TAIWAN CEMENT	19,696,393.00	3,043,384,339.00	0.41
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	19,938,000.00	11,112,724,668.00	1.51
WISTRON	17,161,565.00	1,593,071,930.00	0.22
YUANTA FINANCIAL HOLDING	36,610,000.00	2,425,374,675.00	0.33
		116,167,300,638.00	15.82
タイ
ADVANCED INFO SERVICE PCL -NVDR-	1,585,200.00	1,378,716,160.00	0.19
BANGKOK BANK PCL FGN	1,841,900.00	1,191,471,968.00	0.16
INTOUCH HOLDINGS -NVDR-	19,657,277.00	5,556,451,409.00	0.76
KRUNG THAI BANK FGN	24,035,000.00	1,489,428,972.00	0.20
LAND AND HOUSE -NVDR-	40,968,200.00	1,313,922,393.00	0.18
PTT FGN	1,782,400.00	2,318,884,847.00	0.32
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC FGN	12,428,100.00	3,118,918,866.00	0.42
SUPALAI -NVDR-	23,420,700.00	1,595,648,694.00	0.22
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-	8,159,855.00	1,360,253,442.00	0.19
TOTAL ACCESS COMMUNICATION -NVDR-	9,977,060.00	3,009,999,245.00	0.41
		22,333,695,996.00	3.05
トルコ
ARCELIK	2,194,029.00	1,429,437,956.00	0.19
TAV HAVALIMALARI HOLDING	1,484,446.00	1,518,335,191.00	0.21
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	2,923,959.00	2,391,237,101.00	0.33
TUPRAS TURKIY PETROL RAFINERILERI	1,280,393.00	3,949,288,573.00	0.54
TURK TELEKOM	4,625,878.00	1,473,188,294.00	0.20
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI	328,067.00	1,030,584,785.00	0.14
TURKCELL ILETISIM HIZMET	2,883,623.00	1,635,666,432.00	0.22
		13,427,738,332.00	1.83
アラブ首長国連邦
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,292,345.00	1,100,001,084.00	0.15
AIR ARABIA	44,922,713.00	2,425,231,180.00	0.33
		3,525,232,264.00	0.48
合計Ⅰ.		707,067,513,259.00	96.17
Ⅱ.その他の譲渡可能な有価証券
株式
メキシコ
PROLOGIS PROPERTY MEXICO (IPO)	5,296,700.00	1,075,588,087.00	0.15
		1,075,588,087.00	0.15
合計Ⅱ.		1,075,588,087.00	0.15
Ⅲ.投資信託証券
投資証券
ルーマニア
FONDUL PROPRIETATEA GDR -SPONS.-	1,215,281.00	1,494,940,926.00	0.20
		1,494,940,926.00	0.20
合計Ⅲ.		1,494,940,926.00	0.20
投資有価証券合計		709,638,042,272.00	96.51
現金預金		26,688,442,758.00	3.63
当座借越		(546,377,948.00)	(0.07)
その他の純負債		(514,161,562.00)	(0.07)
純資産合計		735,265,945,520.00	100.00

2016/04/08 9:31

#17 （参考情報）運用実績（連結）

<参考情報:運用実績>(2016年1月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

2016/04/08 9:31